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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 057.00 | 242.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 798.00 | 10 217.00 | 17 581.00 | 27 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BF Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 219.00 | 12 275.00 | 33 944.00 | 46 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 522.00 | 1 474.00 | 348 047.00 | 349 522.00 |
BZ Autres créances | 389 933.00 | 359.00 | 389 574.00 | 389 933.00 |
CF Disponibilités | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 386.00 | 1 834.00 | 771 551.00 | 773 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 606.00 | 14 109.00 | 805 496.00 | 819 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 538.00 | 89 409.00 | | 243 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 862.00 | 154 128.00 | | 119 862.00 |
DL TOTAL (I) | 473 400.00 | 353 538.00 | | 473 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 72 336.00 | | 72 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 056.00 | 276 659.00 | | 256 056.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 2 205.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 095.00 | 351 290.00 | | 332 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 496.00 | 704 828.00 | | 805 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 095.00 | 351 290.00 | | 332 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 576.00 | | 1 891 576.00 | 1 891 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 576.00 | | 1 891 576.00 | 1 891 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 1 246.00 | | 2 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 305.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 305.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -305.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | 25 594.00 | | 39 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 302.00 | 1 901 865.00 | | 1 911 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 439.00 | 1 747 737.00 | | 1 791 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 862.00 | 154 128.00 | | 119 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 645.00 | | 15 493.00 | 31 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 46 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | | 9 396.00 | 18 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 6 097.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 5 714.00 | | 6 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 767.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 4 947.00 | | 5 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 1 475.00 | 3 321.00 | 3 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | 101.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 1 576.00 | 3 321.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | 1 576.00 | 3 321.00 | 3 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | 3 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UP Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 331 827.00 | 331 827.00 | | 331 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VC Groupe et associés | 276 567.00 | 276 567.00 | | 276 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 699.00 | 742 586.00 | 13 113.00 | 755 699.00 |
VW T.V.A. | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 096.00 | 332 096.00 | | 332 096.00 |