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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 290.00 | 1 009.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 403.00 | 5 270.00 | 13 132.00 | 18 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BF Prêts | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 645.00 | 6 560.00 | 25 084.00 | 31 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 199.00 | 3 320.00 | 288 878.00 | 292 199.00 |
BZ Autres créances | 364 021.00 | 258.00 | 363 762.00 | 364 021.00 |
CF Disponibilités | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 323.00 | 3 579.00 | 679 744.00 | 683 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 968.00 | 10 140.00 | 704 828.00 | 714 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
DH Report à nouveau | | -178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 128.00 | 99 588.00 | | 154 128.00 |
DL TOTAL (I) | 353 538.00 | 199 409.00 | | 353 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 85.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 55 399.00 | | 72 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 659.00 | 315 146.00 | | 276 659.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 4 669.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 290.00 | 375 301.00 | | 351 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 828.00 | 574 710.00 | | 704 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 290.00 | 375 301.00 | | 351 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 469.00 | | 1 886 469.00 | 1 886 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 469.00 | | 1 886 469.00 | 1 886 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | 400.00 | | 1 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 12 383.00 | | 25 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 865.00 | 1 294 176.00 | | 1 901 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 737.00 | 1 194 588.00 | | 1 747 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 128.00 | 99 588.00 | | 154 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 174.00 | | 4 471.00 | 27 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 536.00 | | 867.00 | 17 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 3 604.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 4 160.00 | | 2 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 767.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 3 393.00 | | 1 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 259.00 | | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321.00 | 259.00 | | 3 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UP Prêts | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 287 086.00 | 287 086.00 | | 287 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VC Groupe et associés | 236 398.00 | 236 398.00 | | 236 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 727.00 | 659 215.00 | 7 512.00 | 666 727.00 |
VW T.V.A. | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 290.00 | 351 290.00 | | 351 290.00 |