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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 175.00 | 514.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 085.00 | 20 942.00 | 11 143.00 | 32 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BF Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 357.00 | 24 117.00 | 28 239.00 | 52 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 606.00 | | 497 606.00 | 497 606.00 |
BZ Autres créances | 714 926.00 | 508.00 | 714 417.00 | 714 926.00 |
CF Disponibilités | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 985.00 | 508.00 | 1 289 476.00 | 1 289 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 342.00 | 24 626.00 | 1 317 716.00 | 1 342 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 381.00 | 363 400.00 | | 498 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 246.00 | 134 980.00 | | 193 246.00 |
DL TOTAL (I) | 801 627.00 | 608 381.00 | | 801 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 963.00 | 90 752.00 | | 135 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 234.00 | 355 878.00 | | 359 234.00 |
EA Autres dettes | 20 890.00 | 10 019.00 | | 20 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 088.00 | 456 650.00 | | 516 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 716.00 | 1 065 031.00 | | 1 317 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 088.00 | 456 650.00 | | 516 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 887.00 | | 3 063 887.00 | 3 063 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 887.00 | | 3 063 887.00 | 3 063 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 287.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 127.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 705.00 | 45 609.00 | | 63 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 616.00 | 2 068 808.00 | | 3 075 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 369.00 | 1 933 828.00 | | 2 882 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 246.00 | 134 980.00 | | 193 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 662.00 | | 4 695.00 | 47 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | | 4 287.00 | 27 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | 408.00 | 16 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 342.00 | 5 776.00 | | 18 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 463.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | 5 313.00 | | 15 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | 147.00 | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 147.00 | 306.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 147.00 | 306.00 | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 963.00 | 135 963.00 | | 135 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UP Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 497 607.00 | 497 607.00 | | 497 607.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VC Groupe et associés | 684 267.00 | 684 267.00 | | 684 267.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 091.00 | 1 215 789.00 | 13 301.00 | 1 229 091.00 |
VW T.V.A. | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 088.00 | 516 088.00 | | 516 088.00 |