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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 2 711.00 | 978.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 798.00 | 15 629.00 | 12 169.00 | 27 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BF Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 662.00 | 18 341.00 | 29 320.00 | 47 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 620.00 | 305.00 | 562 314.00 | 562 620.00 |
BZ Autres créances | 422 793.00 | 362.00 | 422 431.00 | 422 793.00 |
CF Disponibilités | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 379.00 | 668.00 | 1 035 710.00 | 1 036 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 041.00 | 19 010.00 | 1 065 031.00 | 1 084 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 400.00 | 243 538.00 | | 363 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 980.00 | 119 862.00 | | 134 980.00 |
DL TOTAL (I) | 608 381.00 | 473 400.00 | | 608 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | 72 522.00 | | 90 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 878.00 | 256 056.00 | | 355 878.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | 3 517.00 | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 650.00 | 332 095.00 | | 456 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 031.00 | 805 496.00 | | 1 065 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 650.00 | 332 095.00 | | 456 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 461.00 | | 2 042 461.00 | 2 042 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 461.00 | | 2 042 461.00 | 2 042 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 731.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 700.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 609.00 | 39 746.00 | | 45 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 808.00 | 1 911 302.00 | | 2 068 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 828.00 | 1 791 439.00 | | 1 933 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 980.00 | 119 862.00 | | 134 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 220.00 | | 1 442.00 | 46 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 1 390.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | 52.00 | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 275.00 | 6 067.00 | | 12 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 655.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 218.00 | 5 412.00 | | 10 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 306.00 | 1 475.00 | 1 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | 2.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 308.00 | 1 475.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | 308.00 | 1 475.00 | 1 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UP Prêts | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 561 017.00 | 561 017.00 | | 561 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 385 395.00 | 385 395.00 | | 385 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 611.00 | 989 445.00 | 13 165.00 | 1 002 611.00 |
VW T.V.A. | 150 762.00 | 150 762.00 | | 150 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 650.00 | 456 650.00 | | 456 650.00 |