| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 331.00 | 69.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 049.00 | 27 273.00 | 53 776.00 | 81 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 771.00 | 27 604.00 | 364 167.00 | 391 771.00 |
BT Marchandises | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CF Disponibilités | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 714.00 | | 395 714.00 | 395 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 485.00 | 27 604.00 | 759 881.00 | 787 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 509.00 | 35 841.00 | | 57 509.00 |
DL TOTAL (I) | 103 349.00 | 45 841.00 | | 103 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 765.00 | 377 840.00 | | 320 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 156.00 | 91 570.00 | | 64 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 416.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 491.00 | 176 366.00 | | 217 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 53 214.00 | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 23 056.00 | 576.00 | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 531.00 | 699 981.00 | | 656 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 881.00 | 745 822.00 | | 759 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 590.00 | 379 444.00 | | 393 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 196.00 | | 1 017 196.00 | 1 017 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 196.00 | | 1 017 196.00 | 1 017 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 589.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 480.00 | 6 000.00 | | 16 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 275.00 | 1 711.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 6 022.00 | | 9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 080.00 | 651 145.00 | | 1 018 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 572.00 | 615 304.00 | | 960 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 509.00 | 35 841.00 | | 57 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 765.00 | | 2 006.00 | 389 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 1 449.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 765.00 | | 557.00 | 39 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 16 752.00 | | 10 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 16 752.00 | | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 491.00 | 217 491.00 | | 217 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 538.00 | 57 596.00 | 236 111.00 | 320 538.00 |
VI Groupe et associés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VP Divers | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 846.00 | 99 524.00 | 40 322.00 | 139 846.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 014.00 | 393 073.00 | 236 111.00 | 656 014.00 |