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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 049.00 | 72 109.00 | 8 939.00 | 81 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 899.00 | 72 509.00 | 322 390.00 | 394 899.00 |
BT Marchandises | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CF Disponibilités | 259 552.00 | | 259 552.00 | 259 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 853.00 | | 516 853.00 | 516 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 752.00 | 72 509.00 | 839 243.00 | 911 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 773.00 | 157 082.00 | | 196 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830.00 | 69 690.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 209 603.00 | 237 773.00 | | 209 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 882.00 | 416 906.00 | | 357 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 021.00 | 9 410.00 | | 39 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 51.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 672.00 | 98 548.00 | | 212 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585.00 | 30 885.00 | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 640.00 | 555 802.00 | | 629 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 243.00 | 793 576.00 | | 839 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 654.00 | | 680 654.00 | 680 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 654.00 | | 680 654.00 | 680 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 510.00 | 766 322.00 | | 736 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 680.00 | 696 632.00 | | 734 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830.00 | 69 690.00 | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 808.00 | | 1 091.00 | 393 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 359.00 | | 1 091.00 | 42 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 369.00 | 8 140.00 | | 64 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 369.00 | 8 140.00 | | 64 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 673.00 | 212 673.00 | | 212 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 628.00 | 103 258.00 | 254 370.00 | 357 628.00 |
VI Groupe et associés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VP Divers | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 602.00 | 102 152.00 | 43 450.00 | 145 602.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 163.00 | 374 792.00 | 254 370.00 | 629 163.00 |