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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 049.00 | 41 841.00 | 39 208.00 | 81 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 727.00 | 42 241.00 | 350 486.00 | 392 727.00 |
BT Marchandises | 154 641.00 | | 154 641.00 | 154 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
CF Disponibilités | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 828.00 | | 313 828.00 | 313 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 555.00 | 42 241.00 | 664 314.00 | 706 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 349.00 | 34 841.00 | | 92 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | 57 509.00 | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 143 640.00 | 103 349.00 | | 143 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 127.00 | 320 765.00 | | 263 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 037.00 | 64 156.00 | | 25 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 517.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 728.00 | 217 491.00 | | 193 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 470.00 | 30 547.00 | | 26 470.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 23 056.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 673.00 | 656 531.00 | | 520 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 314.00 | 759 881.00 | | 664 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 380.00 | 393 590.00 | | 316 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 752.00 | | 973 752.00 | 973 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 752.00 | | 973 752.00 | 973 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 200.00 | 16 480.00 | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 629.00 | 2 275.00 | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 9 477.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 073.00 | 1 018 080.00 | | 974 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 782.00 | 960 572.00 | | 933 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 291.00 | 57 509.00 | | 40 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 771.00 | | 956.00 | 391 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 322.00 | | 956.00 | 40 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 604.00 | 14 637.00 | | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 604.00 | 14 637.00 | | 27 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 941.00 | 58 163.00 | 204 778.00 | 262 941.00 |
VI Groupe et associés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 007.00 | 117 729.00 | 41 278.00 | 159 007.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 673.00 | 315 895.00 | 204 778.00 | 520 673.00 |