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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 049.00 | 53 405.00 | 27 644.00 | 81 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 694.00 | 53 805.00 | 339 889.00 | 393 694.00 |
BT Marchandises | 181 716.00 | | 181 716.00 | 181 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CF Disponibilités | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 180.00 | | 252 180.00 | 252 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 874.00 | 53 805.00 | 592 069.00 | 645 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 640.00 | 92 349.00 | | 107 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | 40 291.00 | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 168 083.00 | 143 640.00 | | 168 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 923.00 | 263 127.00 | | 204 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 217.00 | 25 037.00 | | 39 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 485.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 561.00 | 193 728.00 | | 152 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 033.00 | 26 470.00 | | 27 033.00 |
EA Autres dettes | | 11 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 986.00 | 520 673.00 | | 423 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 069.00 | 664 314.00 | | 592 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 944.00 | 316 380.00 | | 277 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 191.00 | | 979 191.00 | 979 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 191.00 | | 979 191.00 | 979 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 634.00 | 1 629.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | 4 621.00 | | 12 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 235.00 | 974 073.00 | | 985 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 793.00 | 933 782.00 | | 935 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 442.00 | 40 291.00 | | 49 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 727.00 | | 967.00 | 392 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 278.00 | | 967.00 | 41 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 241.00 | 11 564.00 | | 42 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | 11 564.00 | | 42 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 778.00 | 58 736.00 | 146 042.00 | 204 778.00 |
VI Groupe et associés | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
VP Divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 066.00 | 58 821.00 | 42 245.00 | 101 066.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 734.00 | 277 692.00 | 146 042.00 | 423 734.00 |