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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 049.00 | 63 968.00 | 17 080.00 | 81 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 808.00 | 64 368.00 | 329 439.00 | 393 808.00 |
BT Marchandises | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
BZ Autres créances | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
CF Disponibilités | 179 233.00 | | 179 233.00 | 179 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 136.00 | | 464 136.00 | 464 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 944.00 | 64 368.00 | 793 576.00 | 857 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 082.00 | 107 640.00 | | 157 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 690.00 | 49 442.00 | | 69 690.00 |
DL TOTAL (I) | 237 773.00 | 168 083.00 | | 237 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 906.00 | 204 923.00 | | 416 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 39 217.00 | | 9 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 252.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 548.00 | 152 561.00 | | 98 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 885.00 | 27 033.00 | | 30 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 802.00 | 423 986.00 | | 555 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 576.00 | 592 069.00 | | 793 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 774.00 | 277 943.00 | | 438 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 585.00 | | 709 585.00 | 709 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 585.00 | | 709 585.00 | 709 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 12 345.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 322.00 | 985 234.00 | | 766 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 632.00 | 935 792.00 | | 696 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 690.00 | 49 442.00 | | 69 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 694.00 | | 114.00 | 393 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 245.00 | | 114.00 | 42 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 805.00 | 10 563.00 | | 53 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | 10 563.00 | | 53 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 565.00 | 240 565.00 | | 240 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 342.00 | 59 314.00 | 117 028.00 | 176 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VP Divers | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 781.00 | 168 422.00 | 42 359.00 | 210 781.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 751.00 | 438 723.00 | 117 028.00 | 555 751.00 |