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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 422.00 | | 986 422.00 | 986 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 185.00 | 1 581.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 179.00 | 6 419.00 | 27 760.00 | 34 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 645.00 | 6 604.00 | 1 050 040.00 | 1 056 645.00 |
BT Marchandises | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
CF Disponibilités | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 744.00 | | 284 744.00 | 284 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 390.00 | 6 604.00 | 1 334 785.00 | 1 341 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
DL TOTAL (I) | 209 781.00 | | | 209 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 608.00 | | | 887 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 003.00 | | | 1 125 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 785.00 | | | 1 334 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 942.00 | | 1 650 942.00 | 1 650 942.00 |
FG Production vendue services | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 217.00 | | 1 868 217.00 | 1 868 217.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 284.00 | | | 1 868 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 503.00 | | | 1 778 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 056 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986 423.00 | 986 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 608.00 | 80 221.00 | 328 367.00 | 887 608.00 |
VI Groupe et associés | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 978.00 | 113 498.00 | 6 480.00 | 119 978.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 004.00 | 317 617.00 | 328 367.00 | 1 125 004.00 |