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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 422.00 | | 986 422.00 | 986 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 068.00 | 698.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 428.00 | 28 059.00 | 57 368.00 | 85 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 175.00 | 29 128.00 | 1 051 047.00 | 1 080 175.00 |
BT Marchandises | 142 915.00 | | 142 915.00 | 142 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BZ Autres créances | 147 717.00 | | 147 717.00 | 147 717.00 |
CF Disponibilités | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 076.00 | | 413 076.00 | 413 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 252.00 | 29 128.00 | 1 464 124.00 | 1 493 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 748.00 | 77 781.00 | | 179 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 966.00 | 101 967.00 | | 94 966.00 |
DL TOTAL (I) | 406 714.00 | 311 748.00 | | 406 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 769.00 | 840 230.00 | | 755 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 434.00 | 102 839.00 | | 139 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 093.00 | 123 478.00 | | 111 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 38 046.00 | | 42 428.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 10 036.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 409.00 | 1 114 631.00 | | 1 057 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 124.00 | 1 426 379.00 | | 1 464 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 877.00 | 101 967.00 | | 386 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 175.00 | | | 1 080 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 422.00 | | | 986 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 520.00 | 11 607.00 | | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 11 607.00 | | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 769.00 | 85 237.00 | 352 537.00 | 755 769.00 |
VI Groupe et associés | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 877.00 | 191 877.00 | | 191 877.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 409.00 | 386 877.00 | 352 537.00 | 1 057 409.00 |