| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 422.00 | | 986 422.00 | 986 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 627.00 | 1 139.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 428.00 | 16 893.00 | 68 534.00 | 85 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 175.00 | 17 520.00 | 1 062 655.00 | 1 080 175.00 |
BT Marchandises | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CF Disponibilités | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 724.00 | | 363 724.00 | 363 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 900.00 | 17 520.00 | 1 426 379.00 | 1 443 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 967.00 | 89 781.00 | | 101 967.00 |
DL TOTAL (I) | 311 748.00 | 209 781.00 | | 311 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 230.00 | 887 608.00 | | 840 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 839.00 | 84 530.00 | | 102 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 478.00 | 94 160.00 | | 123 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | 48 668.00 | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 631.00 | 1 125 003.00 | | 1 114 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 379.00 | 1 334 785.00 | | 1 426 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 553.00 | | 1 212 553.00 | 1 212 553.00 |
FG Production vendue services | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 378.00 | | 1 409 378.00 | 1 409 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 314.00 | 26 864.00 | | 31 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 803.00 | 1 868 284.00 | | 1 409 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 836.00 | 1 778 503.00 | | 1 307 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 967.00 | 89 781.00 | | 101 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 646.00 | | 51 248.00 | 1 056 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 718.00 | | 1 080 176.00 | 27 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 718.00 | | 87 195.00 | 27 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 423.00 | | | 986 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | | 51 248.00 | 63 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605.00 | 10 916.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | 10 916.00 | | 6 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 478.00 | 123 478.00 | | 123 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VC Groupe et associés | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 231.00 | 84 461.00 | 345 684.00 | 840 231.00 |
VI Groupe et associés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 297.00 | 137 817.00 | 6 480.00 | 144 297.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 631.00 | 358 862.00 | 345 684.00 | 1 114 631.00 |