| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 422.00 | | 986 422.00 | 986 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 1 796.00 | 2 417.00 | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 241.00 | 50 974.00 | 42 266.00 | 93 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 436.00 | 52 771.00 | 1 047 664.00 | 1 100 436.00 |
BT Marchandises | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BZ Autres créances | 207 664.00 | | 207 664.00 | 207 664.00 |
CF Disponibilités | 157 702.00 | | 157 702.00 | 157 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 388.00 | | 562 388.00 | 562 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 824.00 | 52 771.00 | 1 610 053.00 | 1 662 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 889.00 | 274 714.00 | | 415 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 290.00 | 141 175.00 | | 166 290.00 |
DL TOTAL (I) | 714 180.00 | 547 889.00 | | 714 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 510.00 | 670 532.00 | | 584 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 718.00 | 126 350.00 | | 138 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 291.00 | 106 487.00 | | 120 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 352.00 | 82 912.00 | | 46 352.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 684.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 872.00 | 994 966.00 | | 895 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 053.00 | 1 542 856.00 | | 1 610 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 175.00 | 410 456.00 | | 398 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 995.00 | | 3 440.00 | 1 096 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 422.00 | | | 986 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 015.00 | | 3 440.00 | 94 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 550.00 | 11 221.00 | | 41 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 550.00 | 11 221.00 | | 41 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 291.00 | 120 291.00 | | 120 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VC Groupe et associés | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 510.00 | 86 812.00 | 355 309.00 | 584 510.00 |
VI Groupe et associés | 138 718.00 | 138 718.00 | | 138 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 021.00 | | | 86 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 695.00 | 256 695.00 | | 256 695.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 872.00 | 398 175.00 | 355 309.00 | 895 872.00 |