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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 422.00 | | 986 422.00 | 986 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 510.00 | 256.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 248.00 | 40 039.00 | 52 208.00 | 92 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 995.00 | 41 550.00 | 1 055 445.00 | 1 096 995.00 |
BT Marchandises | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
BZ Autres créances | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
CF Disponibilités | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 411.00 | | 487 411.00 | 487 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 406.00 | 41 550.00 | 1 542 856.00 | 1 584 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 714.00 | 179 748.00 | | 274 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 175.00 | 94 966.00 | | 141 175.00 |
DL TOTAL (I) | 547 889.00 | 406 714.00 | | 547 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 532.00 | 755 769.00 | | 670 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 350.00 | 139 434.00 | | 126 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 487.00 | 111 093.00 | | 106 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 912.00 | 42 428.00 | | 82 912.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 966.00 | 1 057 409.00 | | 994 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 856.00 | 1 464 124.00 | | 1 542 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 456.00 | 386 877.00 | | 410 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 175.00 | | 16 820.00 | 1 080 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 422.00 | | | 986 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 195.00 | | 6 820.00 | 87 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | 10 000.00 | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 128.00 | 12 422.00 | | 29 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | 12 422.00 | | 29 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 532.00 | 86 021.00 | 352 071.00 | 670 532.00 |
VI Groupe et associés | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 888.00 | 219 888.00 | | 219 888.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 966.00 | 410 456.00 | 352 071.00 | 994 966.00 |