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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 1 000.00 | 1 666.00 | 2 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
AP Constructions | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 322.00 | 38 135.00 | 6 188.00 | 44 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 578.00 | 735 334.00 | 351 245.00 | 1 086 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 492.00 | 947 915.00 | 401 576.00 | 1 349 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 618.00 | 775.00 | 263 843.00 | 264 618.00 |
BZ Autres créances | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289 373.00 | | 1 289 373.00 | 1 289 373.00 |
CF Disponibilités | 175 776.00 | | 175 776.00 | 175 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 029.00 | 775.00 | 1 870 254.00 | 1 871 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 521.00 | 948 690.00 | 2 271 830.00 | 3 220 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 694 961.00 | 1 617 246.00 | | 1 694 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 330.00 | 77 715.00 | | 47 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 591.00 | 1 764 261.00 | | 1 811 591.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 336.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 977.00 | 435.00 | | 177 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 870.00 | 111 340.00 | | 132 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 392.00 | 125 509.00 | | 148 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 239.00 | 238 284.00 | | 460 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 830.00 | 2 027 881.00 | | 2 271 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 866.00 | | | 1 206 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 379.00 | | | 1 151 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 608.00 | 123 107.00 | 82 800.00 | 907 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | 997.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 763.00 | 122 110.00 | 82 800.00 | 899 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -775.00 | | | -775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
UX Autres créances clients | 263 688.00 | | | 263 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 977.00 | 61 803.00 | 116 174.00 | 177 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
VP Divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 696.00 | 389 696.00 | | 389 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 239.00 | 343 065.00 | 116 174.00 | 459 239.00 |