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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 767.00 | 1 133.00 | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 8 088.00 | 1 404.00 | 9 492.00 |
AP Constructions | 176 232.00 | 167 979.00 | 8 253.00 | 176 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 094.00 | 50 737.00 | 2 356.00 | 53 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 590.00 | 768 116.00 | 164 474.00 | 932 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 587.00 | 999 687.00 | 265 900.00 | 1 265 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 996.00 | 1 342.00 | 305 654.00 | 306 996.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 683 164.00 | | 1 683 164.00 | 1 683 164.00 |
CF Disponibilités | 399 338.00 | | 399 338.00 | 399 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 252.00 | 1 342.00 | 2 424 910.00 | 2 426 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 839.00 | 1 001 029.00 | 2 690 810.00 | 3 691 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 2 056 807.00 | 1 898 032.00 | | 2 056 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 317.00 | 158 775.00 | | 255 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 424.00 | 2 126 107.00 | | 2 381 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 637.00 | 125 267.00 | | 154 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 161.00 | 198 388.00 | | 145 161.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 1 971.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 386.00 | 325 626.00 | | 309 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 810.00 | 2 451 733.00 | | 2 690 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 815.00 | | 60 890.00 | 1 330 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 118.00 | 1 265 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 118.00 | 1 161 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | 1 650.00 | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 943.00 | | 39 091.00 | 1 248 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 130.00 | | 20 149.00 | 68 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 729.00 | 113 845.00 | 119 886.00 | 1 005 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | 2 308.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 182.00 | 111 537.00 | 119 886.00 | 995 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 637.00 | 154 637.00 | | 154 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 303 775.00 | | 303 775.00 | 303 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 973.00 | | 322 973.00 | 322 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 386.00 | 309 386.00 | | 309 386.00 |