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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
AP Constructions | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 012.00 | 41 086.00 | 5 926.00 | 47 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 198.00 | 762 267.00 | 304 931.00 | 1 067 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 176.00 | 977 800.00 | 372 376.00 | 1 350 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 276.00 | | 231 276.00 | 231 276.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 188 055.00 | | 1 188 055.00 | 1 188 055.00 |
CF Disponibilités | 451 247.00 | | 451 247.00 | 451 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 351.00 | | 1 926 351.00 | 1 926 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 527.00 | 977 800.00 | 2 298 727.00 | 3 276 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 742 291.00 | 1 694 961.00 | | 1 742 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 340.00 | 47 330.00 | | 114 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 931.00 | 1 811 591.00 | | 1 925 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 711.00 | 177 977.00 | | 116 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 838.00 | 132 870.00 | | 132 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 245.00 | 148 392.00 | | 122 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 795.00 | 460 239.00 | | 372 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 726.00 | 2 271 830.00 | | 2 298 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 492.00 | | 115 500.00 | 1 349 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 815.00 | 1 350 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 815.00 | 1 279 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 505.00 | | 98 125.00 | 1 296 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 144.00 | | 17 375.00 | 43 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 915.00 | 144 700.00 | 114 815.00 | 947 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 073.00 | 144 700.00 | 114 815.00 | 939 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 711.00 | 62 237.00 | 54 475.00 | 116 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 371.00 | 267 871.00 | 2 500.00 | 270 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 795.00 | 317 320.00 | 54 475.00 | 371 795.00 |