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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
AP Constructions | 176 232.00 | 165 853.00 | 10 379.00 | 176 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 094.00 | 44 650.00 | 8 444.00 | 53 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 416.00 | 812 644.00 | 261 772.00 | 1 074 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 381 603.00 | 1 031 989.00 | 349 614.00 | 1 381 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 065.00 | 595.00 | 263 470.00 | 264 065.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 944.00 | | 1 330 944.00 | 1 330 944.00 |
CF Disponibilités | 273 864.00 | | 273 864.00 | 273 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 005.00 | 595.00 | 1 935 410.00 | 1 936 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 608.00 | 1 032 584.00 | 2 285 024.00 | 3 317 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 856 631.00 | 1 742 291.00 | | 1 856 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 401.00 | 114 340.00 | | 41 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 332.00 | 1 925 931.00 | | 1 967 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 465.00 | 116 711.00 | | 54 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 769.00 | 132 838.00 | | 128 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 457.00 | 122 245.00 | | 133 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 692.00 | 372 795.00 | | 317 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 024.00 | 2 298 726.00 | | 2 285 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 800.00 | 155 839.00 | 101 650.00 | 977 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 958.00 | 155 839.00 | 101 650.00 | 968 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 457.00 | 133 457.00 | | 133 457.00 |
UX Autres créances clients | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 901.00 | 315 901.00 | | 315 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 692.00 | 316 692.00 | | 316 692.00 |