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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 2 704.00 | 3 196.00 | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
AP Constructions | 176 232.00 | 166 916.00 | 9 316.00 | 176 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 094.00 | 48 409.00 | 4 685.00 | 53 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 617.00 | 779 856.00 | 239 761.00 | 1 019 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 815.00 | 1 005 729.00 | 325 087.00 | 1 330 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 922.00 | 1 000.00 | 308 922.00 | 309 922.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 572.00 | | 1 331 572.00 | 1 331 572.00 |
CF Disponibilités | 430 181.00 | | 430 181.00 | 430 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 646.00 | 1 000.00 | 2 126 646.00 | 2 127 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 461.00 | 1 006 729.00 | 2 451 733.00 | 3 458 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 1 898 032.00 | 1 856 631.00 | | 1 898 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 775.00 | 41 401.00 | | 158 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 107.00 | 1 967 332.00 | | 2 126 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 465.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 267.00 | 128 769.00 | | 125 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 388.00 | 133 457.00 | | 198 388.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 626.00 | 317 692.00 | | 325 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 733.00 | 2 285 024.00 | | 2 451 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 603.00 | | 148 872.00 | 1 381 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 660.00 | 1 330 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 660.00 | 1 248 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | 3 900.00 | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 742.00 | | 144 861.00 | 1 303 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 019.00 | | 111.00 | 68 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 989.00 | 173 098.00 | 199 358.00 | 1 031 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 1 704.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 147.00 | 171 393.00 | 199 358.00 | 1 023 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 388.00 | 198 388.00 | | 198 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 307 522.00 | | 307 522.00 | 307 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
VP Divers | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 717.00 | | 353 717.00 | 353 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 626.00 | 325 626.00 | | 325 626.00 |