| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 489.00 | 480.00 | 4 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 271.00 | 39 041.00 | 28 229.00 | 67 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 943.00 | 18 494.00 | 22 448.00 | 40 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 880.00 | 62 024.00 | 61 855.00 | 123 880.00 |
BT Marchandises | 399 366.00 | 45 776.00 | 353 590.00 | 399 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 083.00 | 7 832.00 | 456 250.00 | 464 083.00 |
BZ Autres créances | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 916 521.00 | | 916 521.00 | 916 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 336.00 | 53 608.00 | 1 794 728.00 | 1 848 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 217.00 | 115 633.00 | 1 856 584.00 | 1 972 217.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 920 707.00 | | | 920 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 239.00 | | | 1 131 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 256.00 | | | 426 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 811.00 | | | 224 811.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 345.00 | | | 725 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 584.00 | | | 1 856 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 455.00 | | | 702 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 479.00 | 41 959.00 | 2 892 438.00 | 2 850 479.00 |
FD Production vendue biens | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
FG Production vendue services | 235 432.00 | 51 955.00 | 287 388.00 | 235 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 730.00 | 93 914.00 | 3 206 645.00 | 3 112 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 276.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 731.00 | | | 3 380 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 699.00 | | | 3 197 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 256.00 | 426 256.00 | | 426 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 458 901.00 | | | 458 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 849.00 | 7 286.00 | 22 562.00 | 29 849.00 |
VI Groupe et associés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 348.00 | 523 648.00 | 700.00 | 524 348.00 |
VW T.V.A. | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 018.00 | 702 455.00 | 22 562.00 | 725 018.00 |