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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 402.00 | 90 574.00 | 88 828.00 | 179 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 392.00 | 51 596.00 | 37 795.00 | 89 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 390.00 | 147 302.00 | 179 087.00 | 326 390.00 |
BT Marchandises | 556 991.00 | 16 060.00 | 540 931.00 | 556 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 368.00 | 8 512.00 | 647 855.00 | 656 368.00 |
BZ Autres créances | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
CF Disponibilités | 1 478 117.00 | | 1 478 117.00 | 1 478 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 525.00 | 24 572.00 | 2 756 952.00 | 2 781 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 916.00 | 171 875.00 | 2 936 040.00 | 3 107 916.00 |
CU Autres participations | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 354 879.00 | 1 084 780.00 | | 1 354 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 148.00 | 270 098.00 | | 298 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 527.00 | 1 382 378.00 | | 1 680 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 376.00 | 7 807.00 | | 180 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 475.00 | 184 694.00 | | 82 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 120.00 | 3 000.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 630.00 | 592 039.00 | | 678 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 010.00 | 228 138.00 | | 283 010.00 |
EA Autres dettes | 20 898.00 | 30 854.00 | | 20 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 512.00 | 1 046 534.00 | | 1 255 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 040.00 | 2 428 914.00 | | 2 936 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 959.00 | 857 264.00 | | 1 224 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 631.00 | 678 631.00 | | 678 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 656 368.00 | 656 368.00 | | 656 368.00 |
VB T. V. A. | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VC Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 376.00 | 159 944.00 | 20 433.00 | 180 376.00 |
VI Groupe et associés | 82 476.00 | 82 476.00 | | 82 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 004.00 | 746 304.00 | 700.00 | 747 004.00 |
VW T.V.A. | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 280.00 | 1 224 847.00 | 20 433.00 | 1 245 280.00 |