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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 648.00 | 120 100.00 | 60 548.00 | 180 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 010.00 | 59 328.00 | 42 681.00 | 102 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 276.00 | 184 560.00 | 156 715.00 | 341 276.00 |
BT Marchandises | 469 841.00 | | 469 841.00 | 469 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 825.00 | 1 071.00 | 507 754.00 | 508 825.00 |
BZ Autres créances | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CF Disponibilités | 1 589 174.00 | | 1 589 174.00 | 1 589 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 057.00 | 1 071.00 | 2 621 985.00 | 2 623 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 333.00 | 185 632.00 | 2 778 700.00 | 2 964 333.00 |
CU Autres participations | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 403 028.00 | 1 354 879.00 | | 1 403 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 307.00 | 298 148.00 | | 290 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 836.00 | 1 680 528.00 | | 1 720 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 192.00 | 180 376.00 | | 34 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 662.00 | 82 475.00 | | 263 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 10 120.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 583.00 | 678 630.00 | | 498 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 950.00 | 283 010.00 | | 229 950.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | 20 898.00 | | 12 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 864.00 | 1 255 512.00 | | 1 057 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 700.00 | 2 936 040.00 | | 2 778 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 170.00 | 1 224 959.00 | | 1 031 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 584.00 | 498 584.00 | | 498 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 507 540.00 | 507 540.00 | | 507 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 193.00 | 12 318.00 | 9 980.00 | 34 193.00 |
VI Groupe et associés | 263 663.00 | 263 663.00 | | 263 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 742.00 | 564 042.00 | 700.00 | 564 742.00 |
VW T.V.A. | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 045.00 | 1 031 170.00 | 9 980.00 | 1 053 045.00 |