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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 505.00 | 90 795.00 | 81 710.00 | 172 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 805.00 | 30 204.00 | 20 601.00 | 50 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 153.00 | 126 131.00 | 154 021.00 | 280 153.00 |
BT Marchandises | 276 857.00 | 8 862.00 | 267 994.00 | 276 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 898.00 | 4 486.00 | 345 411.00 | 349 898.00 |
BZ Autres créances | 315 517.00 | | 315 517.00 | 315 517.00 |
CF Disponibilités | 1 104 896.00 | | 1 104 896.00 | 1 104 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 156.00 | 13 349.00 | 2 044 807.00 | 2 058 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 310.00 | 139 481.00 | 2 198 829.00 | 2 338 310.00 |
CU Autres participations | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 269 624.00 | | | 1 269 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 156.00 | | | 215 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 280.00 | | | 1 512 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 585.00 | | | 373 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 633.00 | | | 205 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 548.00 | | | 686 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 829.00 | | | 2 198 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 340.00 | | | 646 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 259.00 | 45 601.00 | 3 771 861.00 | 3 726 259.00 |
FD Production vendue biens | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
FG Production vendue services | 239 955.00 | 51 270.00 | 291 225.00 | 239 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 435.00 | 96 872.00 | 4 092 307.00 | 3 995 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 297.00 | | | 4 158 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 141.00 | | | 3 943 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 156.00 | | | 215 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 585.00 | 373 585.00 | | 373 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 344 531.00 | 344 531.00 | | 344 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VC Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 216.00 | 7 408.00 | 7 808.00 | 15 216.00 |
VI Groupe et associés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 731.00 | 256 731.00 | | 256 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 104.00 | 676 404.00 | 700.00 | 677 104.00 |
VW T.V.A. | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 149.00 | 646 341.00 | 7 808.00 | 654 149.00 |