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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 067.00 | 96 174.00 | 1 892.00 | 98 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 518.00 | 56 988.00 | 29 530.00 | 86 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 832.00 | 153 324.00 | 85 507.00 | 238 832.00 |
BT Marchandises | 917 028.00 | | 917 028.00 | 917 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 759.00 | 5 246.00 | 532 513.00 | 537 759.00 |
BZ Autres créances | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CF Disponibilités | 1 714 421.00 | | 1 714 421.00 | 1 714 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 979.00 | 5 246.00 | 3 225 732.00 | 3 230 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 811.00 | 158 571.00 | 3 311 240.00 | 3 469 811.00 |
CU Autres participations | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 673 336.00 | 1 403 028.00 | | 1 673 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 575.00 | 290 307.00 | | 226 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 411.00 | 1 720 836.00 | | 1 927 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 874.00 | 34 192.00 | | 21 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 406.00 | 263 662.00 | | 252 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 4 820.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 005.00 | 498 583.00 | | 910 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 167.00 | 229 950.00 | | 183 167.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | 12 884.00 | | 14 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 828.00 | 1 057 864.00 | | 1 383 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 240.00 | 2 778 700.00 | | 3 311 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 548.00 | 1 031 170.00 | | 1 372 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 006.00 | 910 006.00 | | 910 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 531 464.00 | 531 464.00 | | 531 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 874.00 | 12 394.00 | 9 480.00 | 21 874.00 |
VI Groupe et associés | 252 406.00 | 252 406.00 | | 252 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 309.00 | 600 309.00 | | 600 309.00 |
VW T.V.A. | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 029.00 | 1 372 549.00 | 9 480.00 | 1 382 029.00 |