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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 329.00 | 10.00 | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 573.00 | | 471 573.00 | 471 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 256.00 | 1 329.00 | 633 927.00 | 635 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 378.00 | 1 329.00 | 695 049.00 | 696 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 573.00 | | | 471 573.00 |
CU Autres participations | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 032.00 | 542 032.00 | | 542 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
DG Autres réserves | 16 200.00 | 28 763.00 | | 16 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 27 437.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 659 692.00 | 652 435.00 | | 659 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402.00 | 20 477.00 | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 400.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | 251.00 | | 9 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 357.00 | 23 143.00 | | 35 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 049.00 | 675 578.00 | | 695 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 4 842.00 | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 009.00 | 38 787.00 | | 66 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 753.00 | 11 350.00 | | 18 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 256.00 | 27 437.00 | | 47 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 924.00 | | 5 332.00 | 629 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 584.00 | | 5 332.00 | 628 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 305.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 305.00 | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 573.00 | 471 573.00 | | 471 573.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 033.00 | 472 033.00 | | 472 033.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |