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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 670.00 | | 489 670.00 | 489 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 353.00 | 1 340.00 | 652 013.00 | 653 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 035.00 | 1 340.00 | 715 695.00 | 717 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 670.00 | | | 489 670.00 |
CU Autres participations | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 032.00 | 542 032.00 | | 542 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
DG Autres réserves | 30 723.00 | 21 122.00 | | 30 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 717.00 | 49 601.00 | | 51 717.00 |
DL TOTAL (I) | 678 676.00 | 666 959.00 | | 678 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 427.00 | 29 736.00 | | 32 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 544.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 3 974.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 020.00 | 36 283.00 | | 37 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 695.00 | 703 241.00 | | 715 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 020.00 | 36 283.00 | | 37 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 12 406.00 | | 13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 575.00 | 68 401.00 | | 72 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 858.00 | 18 800.00 | | 20 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 717.00 | 49 601.00 | | 51 717.00 |