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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 017.00 | | 477 017.00 | 477 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 700.00 | 1 340.00 | 639 360.00 | 640 700.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 299.00 | 1 340.00 | 695 959.00 | 697 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 017.00 | | | 477 017.00 |
CU Autres participations | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 032.00 | 542 032.00 | | 542 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
DG Autres réserves | 18 456.00 | 16 200.00 | | 18 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 666.00 | 47 256.00 | | 47 666.00 |
DL TOTAL (I) | 662 358.00 | 659 692.00 | | 662 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 858.00 | 23 402.00 | | 28 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | 9 462.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 602.00 | 35 357.00 | | 33 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 959.00 | 695 049.00 | | 695 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 495.00 | | 11 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 151.00 | 66 009.00 | | 68 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 485.00 | 18 753.00 | | 20 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 666.00 | 47 256.00 | | 47 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 256.00 | | 5 444.00 | 635 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 916.00 | | 5 444.00 | 633 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 10.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 10.00 | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 017.00 | 477 017.00 | | 477 017.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 479.00 | 477 479.00 | | 477 479.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |