| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 679.00 | | 483 679.00 | 483 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 361.00 | 1 340.00 | 646 022.00 | 647 361.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 581.00 | 1 340.00 | 703 241.00 | 704 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 679.00 | | | 483 679.00 |
CU Autres participations | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 032.00 | 542 032.00 | | 542 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
DG Autres réserves | 21 122.00 | 18 456.00 | | 21 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 601.00 | 47 666.00 | | 49 601.00 |
DL TOTAL (I) | 666 959.00 | 662 358.00 | | 666 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 736.00 | 28 858.00 | | 29 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 472.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | 2 272.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 283.00 | 33 602.00 | | 36 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 241.00 | 695 959.00 | | 703 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 283.00 | 33 602.00 | | 36 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 11 654.00 | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 401.00 | 68 151.00 | | 68 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 800.00 | 20 485.00 | | 18 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 601.00 | 47 666.00 | | 49 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 700.00 | | 6 661.00 | 640 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 360.00 | | 6 661.00 | 639 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 679.00 | 483 679.00 | | 483 679.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 542.00 | 484 542.00 | | 484 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |