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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 187.00 | 1 895.00 | 2 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 248.00 | | 497 248.00 | 497 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 674.00 | 187.00 | 661 487.00 | 661 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 301.00 | 187.00 | 731 114.00 | 731 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497 248.00 | | | 497 248.00 |
CU Autres participations | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 032.00 | 542 032.00 | | 542 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
DG Autres réserves | 42 440.00 | 30 723.00 | | 42 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 203.00 | 51 717.00 | | 49 203.00 |
DL TOTAL (I) | 687 878.00 | 678 676.00 | | 687 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 772.00 | 32 427.00 | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 2 724.00 | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394.00 | 1 838.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 236.00 | 37 020.00 | | 43 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 114.00 | 715 695.00 | | 731 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 236.00 | 37 020.00 | | 43 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 776.00 | 13 230.00 | | 11 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 559.00 | 72 575.00 | | 70 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 356.00 | 20 858.00 | | 21 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 203.00 | 51 717.00 | | 49 203.00 |