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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | 14 830.00 | 20.00 | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 402.00 | 16 646.00 | 8 756.00 | 25 402.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 40 252.00 | 31 476.00 | 8 776.00 | 40 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 345.00 | 5 437.00 | 172 908.00 | 178 345.00 |
072 Créances – Autres | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
084 Disponibilités | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 550.00 | 5 437.00 | 295 113.00 | 300 550.00 |
110 Total général Actif | 340 802.00 | 36 913.00 | 303 889.00 | 340 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 543 045.00 | 673 414.00 | | 543 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 746.00 | 115.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 796.00 | 673 529.00 | | 544 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 835.00 | 317 167.00 | | 220 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 488.00 | 699.00 | | -22 488.00 |
242 Autres charges externes. | 178 869.00 | 210 149.00 | | 178 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 2 506.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 871.00 | 95 731.00 | | 107 871.00 |
252 Charges sociales | 35 320.00 | 32 522.00 | | 35 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 624.00 | 5 947.00 | | 8 624.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 172.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 735.00 | 664 893.00 | | 531 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 062.00 | 8 636.00 | | 13 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 497.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 729.00 | 5 961.00 | | 8 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 64.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 524.00 | 2 113.00 | | 4 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |