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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 332.00 | 22 941.00 | 21 391.00 | 44 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 182.00 | 37 791.00 | 21 391.00 | 59 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 942.00 | 17 008.00 | 170 934.00 | 187 942.00 |
072 Créances – Autres | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
084 Disponibilités | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 639.00 | 17 008.00 | 297 632.00 | 314 639.00 |
110 Total général Actif | 373 821.00 | 54 799.00 | 319 023.00 | 373 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 961.00 | 54 304.00 | | 508 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 327.00 | 74.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 674.00 | 54 479.00 | | 510 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 696.00 | 22 083.00 | | 179 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 470.00 | -2 248.00 | | 21 470.00 |
242 Autres charges externes. | 158 591.00 | 17 886.00 | | 158 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 218.00 | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 687.00 | 10 787.00 | | 77 687.00 |
252 Charges sociales | 28 365.00 | 3 532.00 | | 28 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 315.00 | 862.00 | | 6 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 51.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 508.00 | 53 173.00 | | 486 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 166.00 | 1 306.00 | | 24 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135.00 | | |
294 Charges financières | 248.00 | 18.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | 872.00 | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 98.00 | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 837.00 | 452.00 | | 17 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |