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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 483.00 | 48 569.00 | 16 914.00 | 65 483.00 |
040 Immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 779.00 | 63 419.00 | 29 360.00 | 92 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 351.00 | 18 057.00 | 179 294.00 | 197 351.00 |
072 Créances – Autres | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
084 Disponibilités | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 511.00 | 18 057.00 | 439 454.00 | 457 511.00 |
110 Total général Actif | 550 289.00 | 81 476.00 | 468 813.00 | 550 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 784 908.00 | 598 753.00 | | 784 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 162.00 | 327.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 772.00 | 601 080.00 | | 787 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 461.00 | 306 757.00 | | 358 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 670.00 | -25 425.00 | | 32 670.00 |
242 Autres charges externes. | 211 750.00 | 165 368.00 | | 211 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 507.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 899.00 | 88 497.00 | | 114 899.00 |
252 Charges sociales | 36 106.00 | 26 328.00 | | 36 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 405.00 | 8 670.00 | | 9 405.00 |
256 Dotations aux provisions | | 944.00 | | |
262 Autres charges | 37.00 | 219.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 357.00 | 573 864.00 | | 765 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 415.00 | 27 216.00 | | 22 415.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | | 581.00 | | |
294 Charges financières | 380.00 | 370.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 669.00 | 1 582.00 | | 1 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 4 516.00 | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 499.00 | 21 330.00 | | 16 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 132.00 | | | 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |