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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 433.00 | 30 495.00 | 17 938.00 | 48 433.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 973.00 | 45 345.00 | 18 628.00 | 63 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 418.00 | 17 438.00 | 166 980.00 | 184 418.00 |
072 Créances – Autres | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
084 Disponibilités | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 528.00 | 17 438.00 | 314 091.00 | 331 528.00 |
110 Total général Actif | 395 501.00 | 62 782.00 | 332 719.00 | 395 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 987.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47.00 | 1 387.00 | | 47.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 668.00 | 508 961.00 | | 503 668.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 327.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 943.00 | 510 674.00 | | 503 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 074.00 | 179 696.00 | | 207 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 728.00 | 21 470.00 | | -11 728.00 |
242 Autres charges externes. | 169 707.00 | 158 591.00 | | 169 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 294.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 568.00 | 77 687.00 | | 90 568.00 |
252 Charges sociales | 19 359.00 | 28 365.00 | | 19 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 554.00 | 6 315.00 | | 7 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 430.00 | 11 753.00 | | 430.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 338.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 470.00 | 486 508.00 | | 485 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 473.00 | 24 166.00 | | 18 473.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 248.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 253.00 | 3 150.00 | | 1 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 930.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 231.00 | 17 837.00 | | 14 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 337.00 | | | 67 337.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |