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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 086.00 | 39 164.00 | 23 922.00 | 63 086.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 626.00 | 54 014.00 | 24 612.00 | 78 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 313.00 | 18 057.00 | 143 257.00 | 161 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 706.00 | 18 057.00 | 436 649.00 | 454 706.00 |
110 Total général Actif | 533 332.00 | 72 071.00 | 461 261.00 | 533 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 47.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 753.00 | 503 668.00 | | 598 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 327.00 | 228.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 080.00 | 503 943.00 | | 601 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 757.00 | 207 074.00 | | 306 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 425.00 | -11 728.00 | | -25 425.00 |
242 Autres charges externes. | 165 368.00 | 169 707.00 | | 165 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 933.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 497.00 | 90 568.00 | | 88 497.00 |
252 Charges sociales | 26 328.00 | 19 359.00 | | 26 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 670.00 | 7 554.00 | | 8 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 944.00 | 430.00 | | 944.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 573.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 864.00 | 485 470.00 | | 573 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 216.00 | 18 473.00 | | 27 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 257.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 582.00 | 1 253.00 | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 2 732.00 | | 4 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 330.00 | 14 231.00 | | 21 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 944.00 | | | 944.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |