| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 666.00 | 24 367.00 | 2 298.00 | 26 666.00 |
AH Fonds commercial | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 467.00 | 58 232.00 | 74 236.00 | 132 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 228.00 | 82 599.00 | 121 629.00 | 204 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 849.00 | 3 553.00 | 211 296.00 | 214 849.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 144 305.00 | | 144 305.00 | 144 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 918.00 | 3 553.00 | 395 365.00 | 398 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 146.00 | 86 152.00 | 516 994.00 | 603 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 401.00 | 68 485.00 | | 99 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 479.00 | 30 916.00 | | 71 479.00 |
DL TOTAL (I) | 203 880.00 | 132 401.00 | | 203 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 468.00 | 125 678.00 | | 103 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 13 655.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 27 021.00 | | 26 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 257.00 | 95 096.00 | | 97 257.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 1 010.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 495.00 | 45 292.00 | | 61 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 113.00 | 307 753.00 | | 313 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 994.00 | 440 154.00 | | 516 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 296.00 | 1 608.00 | 1 350.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296.00 | 1 608.00 | 1 350.00 | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | 1 608.00 | 1 350.00 | 3 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 468.00 | 21 204.00 | 67 837.00 | 103 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 613.00 | 254 613.00 | | 254 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 113.00 | 230 850.00 | 67 837.00 | 313 113.00 |