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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 980.00 | 39 104.00 | 10 876.00 | 49 980.00 |
AH Fonds commercial | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 659.00 | 106 536.00 | 390 123.00 | 496 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 944.00 | 145 640.00 | 447 304.00 | 592 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 691.00 | 12 513.00 | 388 178.00 | 400 691.00 |
BZ Autres créances | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CF Disponibilités | 387 446.00 | | 387 446.00 | 387 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 555.00 | 12 513.00 | 867 043.00 | 879 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 499.00 | 158 153.00 | 1 314 347.00 | 1 472 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 442.00 | 242 550.00 | | 279 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 502.00 | 86 893.00 | | 68 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 447.00 | 7 500.00 | | 5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 386 391.00 | 369 942.00 | | 386 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 818.00 | 508 055.00 | | 464 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 773.00 | 90 516.00 | | 82 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 48 308.00 | | 80 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 579.00 | 145 987.00 | | 176 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 681.00 | 66 661.00 | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 2 099.00 | | 6 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 310.00 | 99 713.00 | | 111 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 956.00 | 961 339.00 | | 927 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 347.00 | 1 331 282.00 | | 1 314 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 498.00 | 67 142.00 | | 78 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 388.00 | 7 716.00 | | 31 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | 59 426.00 | | 47 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 9 089.00 | 1 666.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 9 089.00 | 1 666.00 | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 9 089.00 | 1 666.00 | 5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 773.00 | 32 628.00 | 50 145.00 | 82 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 580.00 | 176 580.00 | | 176 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 818.00 | 76 105.00 | 227 919.00 | 464 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 041.00 | 452 041.00 | | 452 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 241.00 | 452 041.00 | 1 200.00 | 453 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 956.00 | 489 098.00 | 278 064.00 | 927 956.00 |