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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 051.00 | 26 722.00 | 4 329.00 | 31 051.00 |
AH Fonds commercial | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
AP Constructions | 21 833.00 | 3 257.00 | 18 576.00 | 21 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 498.00 | 86 323.00 | 53 175.00 | 139 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 043.00 | 116 302.00 | 132 741.00 | 249 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 850.00 | 4 587.00 | 263 262.00 | 267 850.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 357 196.00 | | 357 196.00 | 357 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 107.00 | 4 587.00 | 692 519.00 | 697 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 149.00 | 120 889.00 | 825 260.00 | 946 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 903.00 | 149 880.00 | | 191 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 646.00 | 63 023.00 | | 71 646.00 |
DL TOTAL (I) | 296 550.00 | 245 903.00 | | 296 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 254.00 | 102 193.00 | | 173 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 351.00 | 37 997.00 | | 60 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 975.00 | 32 298.00 | | 46 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 785.00 | 101 729.00 | | 140 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 941.00 | | 1 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 989.00 | 72 594.00 | | 91 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 710.00 | 347 752.00 | | 528 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 260.00 | 593 656.00 | | 825 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 561.00 | 18 534.00 | 2 793.00 | 100 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 189.00 | 1 547.00 | 1 015.00 | 26 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 372.00 | 16 986.00 | 1 778.00 | 74 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 189.00 | 1 547.00 | 1 015.00 | 26 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 372.00 | 16 986.00 | 1 778.00 | 74 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 561.00 | 18 534.00 | 2 793.00 | 100 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 784.00 | 140 784.00 | | 140 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 254.00 | 24 200.00 | 149 055.00 | 173 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 911.00 | 299 911.00 | | 299 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 911.00 | 299 911.00 | | 299 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 710.00 | 379 655.00 | 149 055.00 | 528 710.00 |