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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 866.00 | 26 189.00 | 1 676.00 | 27 866.00 |
AH Fonds commercial | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
AP Constructions | 21 833.00 | 1 073.00 | 20 759.00 | 21 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 001.00 | 73 298.00 | 66 703.00 | 140 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 795.00 | 100 561.00 | 134 234.00 | 234 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 765.00 | 3 776.00 | 213 989.00 | 217 765.00 |
BZ Autres créances | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CF Disponibilités | 200 193.00 | | 200 193.00 | 200 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 198.00 | 3 776.00 | 459 422.00 | 463 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 993.00 | 104 337.00 | 593 656.00 | 697 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 880.00 | 99 401.00 | | 149 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 023.00 | 71 479.00 | | 63 023.00 |
DL TOTAL (I) | 245 903.00 | 203 880.00 | | 245 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 193.00 | 103 468.00 | | 102 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 997.00 | 24 000.00 | | 37 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 26 442.00 | | 32 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 729.00 | 97 257.00 | | 101 729.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 452.00 | | 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 594.00 | 61 495.00 | | 72 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 752.00 | 313 113.00 | | 347 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 656.00 | 516 994.00 | | 593 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 599.00 | 17 962.00 | | 82 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 367.00 | 1 822.00 | | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 16 140.00 | | 58 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | 3 776.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 3 776.00 | 3 553.00 | 3 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 193.00 | 28 481.00 | 70 905.00 | 102 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 005.00 | 263 005.00 | | 263 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 005.00 | 263 005.00 | | 263 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 752.00 | 274 041.00 | 70 905.00 | 347 752.00 |