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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 820.00 | 31 388.00 | 13 432.00 | 44 820.00 |
AH Fonds commercial | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 540.00 | 47 111.00 | 405 429.00 | 452 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 455.00 | 78 498.00 | 463 957.00 | 542 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 227.00 | 5 090.00 | 322 137.00 | 327 227.00 |
BZ Autres créances | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CF Disponibilités | 335 979.00 | | 335 979.00 | 335 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 415.00 | 5 090.00 | 867 325.00 | 872 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 870.00 | 83 588.00 | 1 331 282.00 | 1 414 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 550.00 | 191 903.00 | | 242 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 893.00 | 71 646.00 | | 86 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 369 942.00 | 296 550.00 | | 369 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 055.00 | 173 254.00 | | 508 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 516.00 | 60 351.00 | | 90 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 308.00 | 46 975.00 | | 48 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 987.00 | 140 785.00 | | 145 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 661.00 | 13 759.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 1 597.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 713.00 | 91 989.00 | | 99 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 339.00 | 528 710.00 | | 961 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 282.00 | 825 260.00 | | 1 331 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 302.00 | 33 849.00 | 71 653.00 | 116 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 722.00 | 4 665.00 | | 26 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 580.00 | 29 184.00 | 71 653.00 | 89 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 571.00 | 110 055.00 | 328 843.00 | 598 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 368.00 | 496 368.00 | | 496 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 368.00 | 496 368.00 | | 496 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 339.00 | 472 823.00 | 328 843.00 | 961 339.00 |