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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 383.00 | 112 935.00 | 29 448.00 | 142 383.00 |
040 Immobilisations financières | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 534.00 | 114 714.00 | 137 819.00 | 252 534.00 |
060 Stock marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
110 Total général Actif | 271 391.00 | 114 714.00 | 156 676.00 | 271 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 285.00 | 202 976.00 | | 158 285.00 |
230 Autres produits | 4 516.00 | 1.00 | | 4 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 800.00 | 202 977.00 | | 162 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 579.00 | 54 428.00 | | 34 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 582.00 | -1 463.00 | | 1 582.00 |
242 Autres charges externes. | 41 667.00 | 52 793.00 | | 41 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | 10 557.00 | | 10 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 316.00 | 46 337.00 | | 45 316.00 |
252 Charges sociales | 8 599.00 | 9 590.00 | | 8 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 856.00 | 13 569.00 | | 12 856.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 533.00 | 185 816.00 | | 155 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 267.00 | 17 161.00 | | 7 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 029.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 1 616.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | 6 029.00 | | 3 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 2 026.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 668.00 | 13 520.00 | | 3 668.00 |