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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 230.00 | 2 508.00 | 722.00 | 3 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 788.00 | 140 257.00 | 18 531.00 | 158 788.00 |
040 Immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 499.00 | 142 766.00 | 125 733.00 | 268 499.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
072 Créances – Autres | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
084 Disponibilités | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
110 Total général Actif | 303 484.00 | 142 766.00 | 160 718.00 | 303 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 745.00 | 149 778.00 | | 219 745.00 |
230 Autres produits | 3 354.00 | 1 173.00 | | 3 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 098.00 | 150 951.00 | | 223 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 722.00 | 38 686.00 | | 49 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | 681.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 49 427.00 | 45 603.00 | | 49 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | 11 584.00 | | 11 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 167.00 | 45 621.00 | | 65 167.00 |
252 Charges sociales | 9 990.00 | 10 242.00 | | 9 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 596.00 | 12 456.00 | | 15 596.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 553.00 | 164 884.00 | | 201 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 546.00 | -13 933.00 | | 21 546.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 362.00 | 46.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 092.00 | -15 561.00 | | 21 092.00 |