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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 011.00 | 148 419.00 | 17 593.00 | 166 011.00 |
040 Immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 011.00 | 151 649.00 | 126 362.00 | 278 011.00 |
060 Stock marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
084 Disponibilités | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
110 Total général Actif | 307 240.00 | 151 649.00 | 155 591.00 | 307 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 469.00 | 219 745.00 | | 111 469.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 3 354.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 634.00 | 223 098.00 | | 111 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 038.00 | 49 722.00 | | 23 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | -193.00 | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 53 944.00 | 49 427.00 | | 53 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 951.00 | 11 835.00 | | 10 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 752.00 | 65 167.00 | | 41 752.00 |
252 Charges sociales | 6 029.00 | 9 990.00 | | 6 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 883.00 | 15 596.00 | | 8 883.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 179.00 | 201 553.00 | | 144 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 545.00 | 21 546.00 | | -32 545.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 362.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 678.00 | 21 092.00 | | -33 678.00 |