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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 230.00 | 1 783.00 | 1 447.00 | 3 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 193.00 | 125 387.00 | 27 806.00 | 153 193.00 |
040 Immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 904.00 | 127 170.00 | 135 734.00 | 262 904.00 |
060 Stock marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
084 Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
110 Total général Actif | 297 805.00 | 127 170.00 | 170 635.00 | 297 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 778.00 | 158 285.00 | | 149 778.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | 4 516.00 | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 951.00 | 162 800.00 | | 150 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 686.00 | 34 579.00 | | 38 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | 1 582.00 | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 45 603.00 | 41 667.00 | | 45 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | 10 931.00 | | 11 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 621.00 | 45 316.00 | | 45 621.00 |
252 Charges sociales | 10 242.00 | 8 599.00 | | 10 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 456.00 | 12 856.00 | | 12 456.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 884.00 | 155 533.00 | | 164 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 933.00 | 7 267.00 | | -13 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 297.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 250.00 | 3 020.00 | | 2 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 561.00 | 3 668.00 | | -15 561.00 |