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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 3 994.00 | 1 166.00 | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 220.00 | 155 059.00 | 56 161.00 | 211 220.00 |
040 Immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 149.00 | 159 053.00 | 166 096.00 | 325 149.00 |
060 Stock marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
072 Créances – Autres | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
084 Disponibilités | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
110 Total général Actif | 403 221.00 | 159 053.00 | 244 168.00 | 403 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 791.00 | 111 469.00 | | 179 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | 165.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 642.00 | 111 634.00 | | 234 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 362.00 | 23 038.00 | | 41 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | -436.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 53 271.00 | 53 944.00 | | 53 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 10 951.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 711.00 | 41 752.00 | | 59 711.00 |
252 Charges sociales | 6 148.00 | 6 029.00 | | 6 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 404.00 | 8 883.00 | | 7 404.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 648.00 | 144 179.00 | | 171 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 994.00 | -32 545.00 | | 62 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 911.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 223.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 155.00 | -33 678.00 | | 70 155.00 |