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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 134.00 | | 1 183 134.00 | 1 183 134.00 |
BZ Autres créances | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 300.00 | | 1 215 300.00 | 1 215 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 577.00 | -265 794.00 | | -276 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 287.00 | -10 783.00 | | -174 287.00 |
DL TOTAL (I) | -439 863.00 | -265 577.00 | | -439 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 41 924.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 004.00 | 213 645.00 | | 1 639 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 11 085.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | 337.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 163.00 | 266 991.00 | | 1 655 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 300.00 | 1 414.00 | | 1 215 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 163.00 | 266 991.00 | | 1 655 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 287.00 | 10 783.00 | | 174 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 287.00 | -10 783.00 | | -174 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 163 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 004.00 | 1 639 004.00 | | 1 639 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 163.00 | 1 655 163.00 | | 1 655 163.00 |