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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 314.00 | 127.00 | 39 187.00 | 39 314.00 |
AX Avances et acomptes | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 708.00 | 127.00 | 1 216 581.00 | 1 216 708.00 |
BZ Autres créances | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
CF Disponibilités | 241 455.00 | | 241 455.00 | 241 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 781.00 | | 385 781.00 | 385 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 489.00 | 127.00 | 1 602 362.00 | 1 602 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 863.00 | -276 577.00 | | -450 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 346.00 | -174 287.00 | | -147 346.00 |
DL TOTAL (I) | -587 210.00 | -439 863.00 | | -587 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 537.00 | 415.00 | | 700 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 138.00 | 1 639 004.00 | | 1 452 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 060.00 | 13 668.00 | | 35 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 2 076.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 572.00 | 1 655 163.00 | | 2 189 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 362.00 | 1 215 300.00 | | 1 602 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 938.00 | 1 655 163.00 | | 1 535 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 008.00 | | | -20 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 346.00 | 174 287.00 | | 147 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 346.00 | -174 287.00 | | -147 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 134.00 | | 53 574.00 | 1 183 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 1 216 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 001.00 | 73 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 53 574.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 46 366.00 | 462 010.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 138.00 | 1 452 138.00 | | 1 452 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 572.00 | 1 535 938.00 | 462 010.00 | 2 189 572.00 |