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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 599.00 | 1 365.00 | 110 234.00 | 111 599.00 |
AX Avances et acomptes | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 029.00 | 1 365.00 | 1 289 664.00 | 1 291 029.00 |
BZ Autres créances | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 382.00 | 1 365.00 | 1 441 016.00 | 1 442 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 210.00 | -450 863.00 | | -598 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 314.00 | -147 346.00 | | -134 314.00 |
DL TOTAL (I) | -721 524.00 | -587 210.00 | | -721 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 119.00 | 700 537.00 | | 685 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 009.00 | 1 452 138.00 | | 1 456 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 35 060.00 | | 19 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | 1 838.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 540.00 | 2 189 572.00 | | 2 162 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 016.00 | 1 602 362.00 | | 1 441 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 151.00 | 1 535 938.00 | | 1 060 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 008.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 314.00 | 147 346.00 | | 134 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 314.00 | -147 346.00 | | -134 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 1 238.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 1 238.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 493.00 | 79 103.00 | 465 570.00 | 681 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 009.00 | 956 009.00 | | 1 456 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 540.00 | 1 060 151.00 | 465 570.00 | 2 162 540.00 |