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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 632.00 | 2 604.00 | 147 029.00 | 149 632.00 |
AX Avances et acomptes | 348 816.00 | | 348 816.00 | 348 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 282.00 | 2 604.00 | 1 644 678.00 | 1 647 282.00 |
BZ Autres créances | 264 726.00 | | 264 726.00 | 264 726.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 275.00 | | 266 275.00 | 266 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 557.00 | 2 604.00 | 1 910 953.00 | 1 913 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 524.00 | -598 210.00 | | -732 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 856.00 | -134 314.00 | | -163 856.00 |
DL TOTAL (I) | -885 380.00 | -721 524.00 | | -885 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 453.00 | 685 119.00 | | 623 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 565.00 | 1 456 009.00 | | 2 027 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 135.00 | 19 562.00 | | 141 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | 1 851.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 333.00 | 2 162 540.00 | | 2 796 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 953.00 | 1 441 016.00 | | 1 910 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 421.00 | 1 060 151.00 | | 2 307 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 1 286.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 856.00 | 134 314.00 | | 163 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 856.00 | -134 314.00 | | -163 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 029.00 | | 386 963.00 | 1 291 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 710.00 | | 1 647 282.00 | 30 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | | 504 148.00 | 30 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 895.00 | | 386 963.00 | 147 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | 1 238.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 238.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 453.00 | 134 541.00 | 473 452.00 | 623 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 565.00 | 2 027 565.00 | | 2 027 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 256.00 | 278 256.00 | | 278 256.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 333.00 | 2 307 421.00 | 473 452.00 | 2 796 333.00 |