| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 257.00 | 3 842.00 | 527 415.00 | 531 257.00 |
AX Avances et acomptes | 266 333.00 | | 266 333.00 | 266 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 774.00 | 3 842.00 | 1 998 932.00 | 2 002 774.00 |
BZ Autres créances | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
CF Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 373.00 | 3 842.00 | 2 107 531.00 | 2 111 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 380.00 | -732 524.00 | | -896 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 020.00 | -163 856.00 | | -168 020.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 400.00 | -885 380.00 | | -1 053 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 301.00 | 623 453.00 | | 542 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 526.00 | 2 027 565.00 | | 2 385 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 694.00 | 141 135.00 | | 172 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | 4 179.00 | | 12 592.00 |
EA Autres dettes | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 931.00 | 2 796 333.00 | | 3 160 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 531.00 | 1 910 953.00 | | 2 107 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 419.00 | 2 307 421.00 | | 2 787 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 020.00 | 163 856.00 | | 168 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 020.00 | -163 856.00 | | -168 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 282.00 | | 453 513.00 | 1 647 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 021.00 | | 2 002 774.00 | 98 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 021.00 | | 859 640.00 | 98 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 148.00 | | 453 513.00 | 504 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604.00 | 1 238.00 | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 1 238.00 | | 2 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 694.00 | 172 694.00 | | 172 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 853.00 | 164 341.00 | 373 512.00 | 537 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 526.00 | 2 385 526.00 | | 2 385 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 931.00 | 2 787 419.00 | 373 512.00 | 3 160 931.00 |