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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 847.00 | 551.00 | 1 033 296.00 | 1 033 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BZ Autres créances | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CF Disponibilités | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 864.00 | | 129 864.00 | 129 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 710.00 | 551.00 | 1 163 159.00 | 1 163 710.00 |
CU Autres participations | 1 033 296.00 | | 1 033 296.00 | 1 033 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 554 010.00 | 441 555.00 | | 554 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 372.00 | 112 454.00 | | 49 372.00 |
DK Provisions réglementées | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 848 593.00 | 799 221.00 | | 848 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 192.00 | 192 611.00 | | 81 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 643.00 | 196 604.00 | | 219 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 101.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 581.00 | 21 451.00 | | 10 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 566.00 | 413 767.00 | | 314 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 159.00 | 1 212 988.00 | | 1 163 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 566.00 | 413 767.00 | | 296 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 084.00 | 39 424.00 | | 39 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 260.00 | 233 826.00 | | 164 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 888.00 | 121 372.00 | | 114 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 372.00 | 112 454.00 | | 49 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 847.00 | | | 1 033 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 296.00 | | | 1 033 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 643.00 | 219 643.00 | | 219 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192.00 | 63 192.00 | 18 000.00 | 81 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 566.00 | 296 566.00 | 18 000.00 | 314 566.00 |